Info-Split-Shares

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Notes importantes
Toutes les informations sur les fonds de Quadravest ou de tout autres compagnies, ne sont montrées qu’à titre d’éducation pour vous faire comprendre ce type de placement qui peut être très rentable, mais également peut entraîner de fortes pertes si vous ne suivez pas de près vos placements.  Info-fin et Andred ne peuvent en aucun cas être tenue responsable de pertes encourues.


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Notes spéciales

2021-03-12
Comprendre les obligations de 10 ans. Cliquer ici

2021-02-12
Pourquoi ai-je investi dans le fonds DF.  Cliquer ici pour mon analyse

2021-01-29
Les manigances qui ont fait exploser GameStop de 4000%, cliquer ici pour l'histoire

2021-01-06
Pour brouiller les cartes, une nouvelle émission de FTN

2020-12-28
Est-ce que le Reverse-Split de FTN est une magouille?  Cliquer ici pour voir mon opinion.

2020-11-20
Quadravest a annoncé un Reverse-Split appelé une réorganisation du fonds FTN. Voici les détails.

2020-04-04
Avec la pandémie qui sévit, la question qui se pose, doit-on rester liquide ou investir dans un des fonds Split-Shares.  Voir le lien suivant.

2020-03-26
Signaux d’achat pour les Split-Shares.  Voici les règles ainsi que les graphiques des quatre Split-Shares démontrant ces signaux et les forts gains engendrés.

2020-03-22
Analyse : « Est-il le temps d’investir à la bourse ».  Voici un scénario intéressant à analyser et qui pourrait donner des opportunités.  








Il y a une possibilité de correction des marchés, voir note d'hier soir et mon site avec le HUV

J'ai publié en ce dimanche 9 mai, une note sur DF avec les chandeliers chinois

Pour mieux suivre l’évolution de nos Split-Shares
Dans ce tableau que je vais publier à chaque nouvelle note du jour et à chaque fin de semaine, on retrouve les points suivants.
La colonne % Gain en Capital est basée sur la date de départ du 2021-02-12.

Les Split-Shares en date du 2021-05-13



  • Nos quatre fonds
  • Les indices ITT de Toronto dans lesquels sont classés les différents titres sous-jacents.
  • Pour DF et DFN, onze titres sont dans le secteur Finance dont deux dans l’industrie Assurance sous le secteur Finance.
  • Pour FFN et FTN, les quinze titres sont dans le secteur Finance, dont trois dans l’industrie Assurance sous le secteur Finance.
  • J'ai ajouté l'ince de Toronto le TSX et le S&P500
  • Pour FFN et FTN, les banques américaines sont sous l’indice SX30.
  • J’ai ajouté l’indice TNX--X pour les T-Notes de 10 ans. Il faut diviser la valeur par 10. Les trois dernières colonnes après le nom n’ont aucune utilité.

    Le secteur financier est définitivement celui à surveiller le matin.




  • Les SIX premières colonnes sont évidentes.
  • % Var 5 jrs. Montre la variation de la valeur du titre en pourcentage au cours des cinq derniers jours.
  • Le nom de la compagnie ou de l’indice.
  • % C vs H. Représente le pourcentage d’augmentation entre le prix de fermeture de la veille et le haut du jour.
  • RMA 10/30. Représente les moyennes mobiles exponentielles de 10 jours divisée par celle de 30 jours.
  • Une valeur de 1,000 représente un point de croisement.
  • Une valeur supérieure à 1,000 indique la moyenne de 10 est plus haute que la 30
  • Une valeur inférieure à 1,000 indique la moyenne de 30 est plus haute que la 10
  • % Cap Gain Compare le % du gain en capital pour tous les titres depuis l'achat de DF à 3,15$ le 2021-02-12.



  • Prévision des NAV

    Mon évaluation bimensuelle du NAV
    Elle couvre la période de 5 jours avant le NAV du 1er du mois et la période de 5 jours avant celle du 15 du mois.  À noter que c’est le NAV du 15 du mois qui est décisionnel pour le versement du dividende mensuel.

    N’oubliez pas qu’à chaque nouveau NAV, je transfère les notes du jour vers l’onglet Historique, sous Historique de la page d’accueil.

    Vous trouverez les graphiques de l’estimation à deux endroits, soit dans les images rotatives dans le bas de cette page, ou encore dans chacun des fonds sous l’onglet Les Fonds.








    Notes du jour

    2021-05-13
    La chute des deux derniers jours fut une fausse alarme.  Les investisseurs sont très nerveux.  Avec la pandémie, le modèle économique a changé et vouloir appliquer les anciennes règles cause des incertitudes et de la nervosité.  Les règles de l’inflation, du chômage et des obligations de 10 ans pour ne nommer que ceux-là, ne sont plus les mêmes.  Les confinements généralisés, qui ont fait fermer des pans complets de l’économie ne sont plus conformes aux règles financières connues. C’est plus profond que ça, mais par exemple comparer les états financiers avec ceux de l’an passé ne tient pas la route, car les usines commençaient à être affectées par la pandémie.

    Donc, ce matin avec des données statistiques sur l’économie (voir la note du jour publiée ce matin avant l’ouverture des marchés) qui semblaient montrer que l’inflation était plus faible que l’on pensait, et ça a atténué les craintes et relancer à la hausse les marchés boursiers.

    Nos Split-Shares
    DF qui au cours des trois derniers jours et plus particulièrement la chute d’hier, a presque tout regagné en montant jusqu’à 6,00$ vers 15h30, puis il a redescendu pour clôturer à 5,96$ en hausse de 0,06$ ou de 1,02%. Les trois autres ont progressé légèrement. Un point commun, les volumes sont restés très faibles.

    Les sous-jacents
    Pour FFN et FTN, tous les titres des sous-jacents ont été positifs.  Du côté de DF et de DFN, on a eu que trois titres qui sont négatifs, mais deux ont un impact plus grand, soit Enbridge à -3,31%, TransAlta -3,03%, le troisième qui a moins d’impact sur le NAV TransCanada pipe Line -0,54%.  Mais le NAV devrait tout de même être un peu à la hausse.

    2021-05-13 (à 9h25)
    Les statistiques de ce matin
     
    • Le PPI (Producer Price Index)
      • Actuel : 0,6%    Prévue : 0,3%  Mois précédent : 1,0%
     
     
     
     
    • Le Core PPI (excluant la nourriture et l’énergie)
      • Actuel : 0,7%    Prévue : 0,4%  Mois précédent : 0,7%
     
     
     
     
    • Nouvelle demande de chômage
      • Actuel : 473K     Prévue : 490K  Semaine précédente : 507K
     
     
     
     
    • Le Nombre de chômeurs
      • Actuel : 3,655M  Prévue : NA     Semaine précédente : 3,700M
     
     
     
     
    Donc, le coût de production a baissé ce qui a donné une note positive aux indices qui plus tôt ce matin, étaient en territoire négatif dont le Dow Jones à -133.

    Le SPY qui était à 403 peu après 6h00 ce matin il a remonté en territoire positif .  Ce qui aide les marchés, c’est que les Hi-Tech sont tous en forte hausse ce matin.

    Donc, la vente des Split-Shares est temporairement reportée.  Mais je garde un œil sur les marchés au cas où ils auraient envie de changer de direction dans le courant de la journée.

    Pour les Split-Shares
     
    Les cinq grandes banques américaines sont légèrement dans le rouge mais oscillent vers le vert.

    2021-05-12 signal de correction
    Le marché semble être parti en forte correction.

    Est-ce le temps de liquider nos titres pour acheter du HUV ?

    Pour comprendre ce qu’il faut faire, on va sur mon site dans la section pour un marché baissier, et l'on clique sur le lien marqué VIX-HUV, ça nous mènera sur la page suivante.

     
    Sur ce sous-site de ma page d’accueil, on retrouvera toutes les informations pour prendre une décision si l’on doit prendre cette approche.

    Il y a des explications des signaux d’entrée et de nombreux exemple avec graphiques à l’appui.

    Sous l’onglet Signaux du HUV, on clique sur Signaux d’entrée et de sortie

    Sur ce segment de page, j’explique les trois critères pour avoir un signal d’entrée.  Malheureusement, hier et aujourd’hui, j’étais très occupé par autres choses.  Je n’ai pas vu le signal d’entrée que l’on a eu hier et où l'on aurait pu entrer ce matin à l’ouverture, pour avoir un gain de 14% pour aujourd’hui.  Mais il n’est pas trop tard, si demain le marché part encore en chute, je liquide mes DF pour acheter du HUV.

    Il ne faut pas oublier que même si les marchés ont été en forte baisse toute la journée, il y a eu une accélération de la baisse à compter de 15h30.  Donc il y a de fortes chances que la tendance se maintienne encore demain.  Le S&P 500 a légèrement dépassé ce soir sa moyenne mobile exponentielle de 50 jours.

    Voici de nouveau mes trois critères
     
    • On affiche en format ligne le HUV
      • On trace une ligne de tendance baissière sur les points hauts où l'on aimerait qu’elle s’appuie sur trois points.
      • On trace une ligne de support sur le point bas.
      • Ceci formera un triangle et lorsque le prix du HUV traversera à la hausse la ligne de tendance, on regarde les deux points suivants.
    • On regarde si le volume est plus grand que sa moyenne de 50 jours
    • On regarde si le haut du jour vs son prix de fermeture de la veille est plus grand que 10%.
     

    Si ces trois conditions sont réunies, on achète presque automatiquement.
     
     
    Un point à faire attention
     
    L’an passé, j’étais entrée à deux ou trois reprises et j’avais perdu beaucoup.  La raison est que l’an passé, les marchés étaient manipulés par Trump.  Il faisait une déclaration une journée et les marchés dégringolaient et le lendemain ou la journée suivante, il disait l’inverse et les marchés remontaient.

    J’ai donc décidé de réinvestir dans le HUV, uniquement sur des raisons économiques et non sur des raisons politiques.

    Aujourd’hui, ce sont des raisons économiques.

     Diagramme du HUV pour aujourd’hui 2021-05-12
     

    Voici les trois points.
     
    • La ligne de tendance baissière est appuyée sur le dernier point haut de la fin de janvier 2021, puis sur deux autres points le 4 et le 6 mai.
      • Puis le prix du HUV a traversé la ligne de tendance à l’ouverture du 11 mai.
    • Le volume a été de 413K alors que sa moyenne est de 224K.  Aujourd’hui, il a été de 798K.
    • Le Close vs le High (voir sur mon site pour le détail de cette formule) a été de 10% hier et de 21,08% aujourd’hui.
         

    Donc ces trois conditions sont largement rencontrées.

    Il reste à voir demain matin ce que vont faire les marchés.  Les Futures de ce soir pour le Dow Jones et le S&P 500 sont à la hausse, mais régulièrement en cours de nuit, ça change de direction, donc vérifier demain avant l’ouverture.

    N’oublier pas de vérifier le signal de sortie tel qu’expliqué sur mon site.  Car si après une belle hausse, le signal est rencontré, on sort immédiatement, on n’attend pas la fin de la journée ou le lendemain.

    Je vais publier ce message sur mes deux sites, celui pour les Split-Shares et celui pour le HUV.
     

    2021-05-12
    Ce matin à l’ouverture, les indices financiers étaient à la hausse, et nos Split-Shares avaient ouvert également à la hausse.  Les cinq grandes banques américaines ont été à la hausse toute la journée, mais certaines ont viré au rouge en après-midi.  Mais vers 15h00, elles ont toutes descendu dans le rouge. Ce fut la même chose pour les indices boursiers qui vers 15h00 ont accentué leurs pertes.

    Le CPI, l’indice des prix à la consommation américains, a été présenté ce matin à 8h30.  Il affiche 0,8% alors que le mois précédent il était 0,6%. Curieusement, les prévisions étaient à 0,3%.  Le Core CPI, qui exclut la nourriture et l’énergie, était en hausse 0,9%.  C’est la plus forte hausse mensuelle depuis 1982.

    L’indice de base, sur une base annuelle, a monté de 4,2%, soit la plus forte hausse depuis 2008.  Un petit bémol à tenir compte, l’an passé c’était le début de la pandémie et les prix et les rendements avaient commencé à baisser.  Pour l’énergie, on a actuellement la hausse due aux problèmes de la distribution dans l’est des États-Unis et au Canada.

    On a eu aujourd’hui un peu le même scénario qu’hier, excepté pour les banques américaines. Les indices boursiers sont encore en forte baisse, et les Hi-Tech continus leurs dégringolades avec des baisses de 2% à 3%.

    La FED vendait cet après-midi pour 41G$ d’obligations de 10 ans qui a atteint 1,693% en PM, pour clôturer à 1,675%.

    Donc, avec l’inflation qui augmente et le rendement des obligations de 10 ans qui reste haut, fait craindre les marchés.

    Nos Split-Shares
    Mis à part DF, les trois autres se sont maintenus où ils ont eu de petits gains. DF a subi une forte baisse, mais sur un faible volume.  Il a baissé jusqu’à 5,86$ pour terminer la journée à 5,90$ en baisse de 0,09$ ou de 1,50%.  Si l’on regarde le graphique sous l’onglet Graph des SS, on constate que le titre est venu s’appuyer sur sa moyenne mobile de 10 jours.

    Les sous-jacents
    Tous les sous-jacents sont définitivement à la baisse, entrainée par des baisses de 1% à plus de 2% pour TRI, CIX et de TRP.  

    2020-05-11
    Curieuse journée que celle d’aujourd’hui.
    Les marchés d’hier qui avait réduit leurs gains au cours de l’après-midi, avaient dans les dernières minutes, chuté rapidement entrainant les indices dans le rouge.

    Tôt ce matin, les Futures étaient fortement teintés de rouge.  Et l’ouverture s’est faite fortement baissières dans presque tous les secteurs. La crainte réelle d’une hausse importante de l’inflation, et la chute très fortes des Hi-Tech depuis plusieurs jours.

    L’inflation
    Même si la Fed dit que l’inflation est sous surveillance et sous contrôle, de moins en moins de gens y croient. On n’a qu’à regarder le cout de construction des maisons, le cout élevé du panier d’épicerie, et le cout de l’énergie qui grimpe.

    La compagnie Colonial Pipeline qui distribue la plus grande partie de l’énergie sur la côte est américaine, a subie une cyber attaque sous la forme d’une rançon et qui a bloqué toute la distribution de l’énergie depuis quatre jours.  Elle a commencé aujourd’hui à ouvrir quelques vannes et espère pouvoir rétablir la situation en fin de semaine.  Ceci a fait grimper le prix de l’essence à la pompe, de 1,18$ à 1,34$ le litre.

    Les Hi-Tech
    Depuis la mi-avril, ce grand secteur a subi de fortes baisses, et encore ce matin, à l’ouverture, la chute s’était accentuée de plus de 2%. Le tableau suivant montre les principaux titres du Hi-Tech.  La dernière colonne montre la variation depuis la mi-avril à cet après-midi.

     Les Hi-Tech de la mi-avril au 2021-05-11
     

    Tesla est la compagnie la plus touchée avec une baisse de 18,56% depuis la mi-avril.

    Remonté des marchés
    Puis un peu avant 10h00, tous les marchés ont commencé à remonter.  Il y a eu la publication de l’indice de la création de nouveaux jobs aux États-Unis, où l'on a constaté 8,123M de nouveau poste comparé à 7,526 le mois précédent.  Il y a eu un mouvement de panique à l’ouverture et qui dans plusieurs secteurs, s’est résorbé.  Si je regarde le secteur de l’hydrogène, où les principaux titres avaient baissé de plus de 10% à l’ouverture, ils avaient tous remonté en territoire positif pour la majeure partie de la journée.

    Ceci n’a pas empêché le Dow Jones de voyager entre -440 et -600 points au cours de la journée.

    Nos Split-Shares
     
    Eux aussi ont subi ce choc. DF, qui avait clôturé hier à 6,01$, a ce matin, baissé jusqu’à 5,85$ quelques minutes après l’ouverture, puis il a remonté en territoire positif, à 6,03$ vers les 10h15. Puis il a rabaissé un peu, pour se maintenir à 5,97$ pour la majeure partie de la balance de la journée pour terminer la journée à 5,99, en baisse de 0,02$.

    Les fonds se sont relativement bien tenus en cette circonstance, mais les sous-jacents étaient tous à la baisse, affectant les NAV, qui hier affichaient de belles remontées, donnant de l’espoir pour celui du 15 mai.

    2021-05-10
    Je recommence aujourd’hui la période de 5 jours où j’y fais une évaluation des NAV pour le 15 mai prochain.  Cette valeur du NAV est celle qui sera utilisée pour déterminer le versement ou non du dividende le 10 juin prochain.

    Aujourd’hui, c’était le jour du versement du dividende qui en particulier pour DF, a un rendement extrêmement élevé selon le prix que vous avez payé le titre.  Une chose certaine, ce n’est pas moins de 19,6% si vous l’avez acheté depuis le mois de février.  Dans mon cas, c’est un rendement de 38% annuel.

    Plusieurs personnes qui ont acheté ce titre parce qu’il montait sans savoir que c’était des titres à dividende vont être surprises demain matin en voyant le montant dans leurs comptes.

    Le Dow Jones a fait une belle montée aujourd’hui de plus de 314 points, en atteignant un sommet de tous les temps en affichant 35091 un peu avant dîner. Vers 14h30 il a effacé une bonne partie de ses gains pour terminer la journée à 34 875 en hausse de 98 points.

    De son côté, le S&P 500 a encore été entrainé fortement par le bas à cause des Hi-Tech.  Aujourd’hui, des titres, comme Tesla a perdu plus de 6,4%, et tous les autres ont baissé de 2 % à 4%.

    Nos Split-Shares
     
    Ils sont tous en belle hausse aujourd’hui et pour DF, dans ma Note du jour d’hier, j’expliquais qu’il réagirait aujourd’hui pour un Doji Gravestone.  Il a effectivement ouvert avec un écart haussier de 0,04$ pour atteindre 6,05$ puis il a retraité pour clôturer à 6,01, en hausse de 0,03$ ou de 0,50%.

    Pour les quatre fonds, les NAV sont à la hausse par rapport à celui du 1er mai et plus spécifiquement pour FFN et FTN où les titres des cinq Grandes banques américaines ont fait de beaux gains.  Mais dans les dernières 10 minutes, plusieurs titres ont baissé.

    Donc, ça s’annonce bien pour le 15 mai.

    Ceux qui comme moi ont inscrit leurs actions dans un programme de DRIP, ont vu leurs portefeuilles s’enrichir un peu plus.

    2021-05-09 (dimanche)
    C’est une note particulière pour vérifier ce qui va se passer les prochains jours.

    C’est en relation avec les Chandeliers chinois.

    Personnellement, je ne crois pas beaucoup aux chandeliers, car je n’ai jamais trouvé de schémas qui donnent une valeur constante et fiable.  On peut toujours trouver des exemples où ça confirme le signal, mais on peut en trouver beaucoup plus où le signal n’est pas confirmé.

    DF et le Gravestone Doji
    Hier, en regardant DF en mode chandelier. J’ai remarqué un point qui m’a intrigué, c’est la formation d’un Gravestone Doji à deux reprises, qui ont donné lieu à une remontée du titre.  Et il y en a un troisième qui s’est formé vendredi dernier.

    Un Gravestone Doji est formé lorsque le prix d’ouverture et de fermeture est au même niveau.  Ça dit qu’il y a eu une jambe haussière créée par les acheteurs, mais que les vendeurs l’on fait redescendre à son prix d’ouverture.  Par définition un Doji représente une situation neutre.  Un Gravestone Doji est généralement vu comme un signal d'un début Bearish.

     Un Gravestone Doji
      
     
    Mais pour DF, il semble indiquer le début d’une série de hausses comme le montre le graphique suivant.

     DF en date du 2021-05-07
     
     
    Le premier Doji est survenu le 24 mars
    Il a été précédé d’un mouvement de côté avec une légère tendance baissière,
    Le lendemain, il a ouvert au même niveau que la veille,
    Il y a eu un gain de 2,47% pour la journée,
    Il a été suivi d’un gain de 20%.

    Le deuxième Doji est survenu le 21 avril
    Il a été précédé d’un mouvement de côté avec une légère tendance baissière,
    Le lendemain, il a ouvert avec un écart haussier,
    Il y a eu un gain de 2,24% pour la journée,
    Il a été suivi d’un gain de 15%.

    Le troisième Doji est survenu vendredi dernier le 7 mai
    Tout comme les deux autres, il a été précédé d’un mouvement de côté avec une légère tendance baissière,
    Que va-t-il arriver demain?  On peut toujours faire des prédictions basées sur les deux premiers.
    Il va ouvrir avec un écart haussier et avoir un gain de plus de 2% pour la journée
    Ce qui devrait l’amener à une augmentation de 15% à 20% pour le mois suivant, soit autour de 7,00$.

    Attention
    Ceci est très plausible si le NAV du 15 mai se maintient au-dessus des 15,00$.

    Ce sera intéressant à suivre.  Demain, lundi, je recommence ma période de cinq jours d’estimations de NAV.


    Tableau sommaire de l'évolution du NAV

    Ici, je vais mettre les deux derniers «Tableau sommaire» afin que vous puissiez les comparer.
    Je compare donc maintenant les données du 15 du mois avec celles du 15 du mois précédent et la même chose pour les données du 1er du mois.  Mais les tableaux montrés sont ceux des deux derniers 15 jours.













    Les images rotatives

    Les quatre images qui suivent représentent l’évolution du NAV bimensuel pour les quatre fonds que je suis.

    La ligne rouge représente 15,01$, soit le minimum qui indique si le titre aura droit à un dividende le mois suivant.

    La ligne orangée est un stop arbitraire de 15,01$ plus 2%, soit 15,31$.  Donc, si le NAV de ce fond descend sous cette ligne, on devrait liquider le titre.

    Pour voir les images ci-après
    Pour faire dérouler les quatre images ci-après, vous pouvez le faire manuellement en cliquant sur les flèches à la gauche ou à la droite des images.  Ou, elles peuvent défiler automatiquement en cliquant une fois sur l’image et sur le bouton départ à la gauche des miniatures.  Les images vont se dérouler toutes les 5 secondes.


    Valeur du NAV


    Estimation du NAV
     
    Je vais faire une estimation quotidienne des NAV des Split-Shares cinq jours avant celui du 1er du mois et 5 jours avant celui du 15 du mois qui est décisionnel pour le versement des dividendes.

    Vous trouverez plus bas le graphique de l’évolution du NAV pour les quatre Split-Shares que nous suivons.

    Sous l’onglet Les Fonds, vous trouverez l’historique des tableaux de l’évolution des NAV ainsi que les graphiques, et pour chacun des quatre titres.

    Le graphique pour DF est basé sur le nouvel algorithme en tenant compte que Quadravest ne paie pas de dividendes.
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