Titres sous-jacents - Split-Shares

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Différence entre Core Holdings et les Top Holdings
Sur le site de Quadravest dans la page Overview de chaque fonds, il y a deux listes des titres possédés par chaque fonds. La première liste s'appelle Core Holdings et la deuxième porte le nom de Top Holdings.  Ces deux listes diffèrent légèrement.

Dans mes estimations des NAV, j’utilisais la TOP Holdings alors que j’aurais dû utiliser la Core Holdings

Voici la réponse de Quadravest suite à mon interrogation
La direction est tenue d'investir dans les 15 Core Holdings de chaque société et peut ajuster les pondérations, généralement entre 4 et 8 %. Jusqu'à 15 % du NAV peuvent également être investis dans d'autres avoirs. Par conséquent, les Top Holdings mis à jour mensuellement par pondération peuvent afficher des avoirs supplémentaires à tout moment.

J’ai donc listé dans les tableaux suivants la composition de chaque fonds.
Voici la liste des titres sous-jacents pour chacun des fonds
 
 
Actuellement, chacun des fonds ont des Sous-jacents légèrement différents.

Liste en date 2023-01-16
        


    




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